Handelsoptionen Durch Technische Analyse

Trading-Optionen mit Hilfe der technischen Analyse: Buchbesprechung August 10, 2016 Sie können Schlussfolgerung nach dem Lesen der Abdeckung des neuen Buches von Greg Harmon mit dem Titel 34Trading-Optionen: Mit technischen Analyse Design Winning Trades34, dass es nichts von Wert in ihm für diejenigen, die nur Handeln oder in Aktien investieren. Diese Schlussfolgerung wäre falsch. In der Tat, Harmon, der ein Wall-Street-Veteran und ein Certified Financial Analyst, schrieb das Buch in vier separaten Abschnitten, die jeweils für sich allein stehen. Demzufolge liefern die ersten beiden, 34Technical Analysis for Individual Stocks, 34 wertvolle Informationen auch für diejenigen, die gerade in Aktien investieren. In 34Identifying und Understanding der Trend34 Harmon erklärt im Detail die Top-down-Prozess, den er verwendet, um die wichtigsten Trend auf dem Markt zu finden. Ein großer Teil dieses Identifikationsprozesses beinhaltet das Verständnis der Wechselbeziehung zwischen Märkten und Assetklassen. Verwenden von historischen Daten und Diagrammen Harmon zeigt, wie die Beziehung zwischen Indizes wie dem SampP500 und anderen Märkten helfen, den Trend zu identifizieren und zu bestimmen, ob es wahrscheinlich ist, fortzufahren. Dieser Abschnitt allein ist ein Muss-lesen, weil Trends auf dem Markt bieten einen Rückenwind für Ihre Investitionen, und auf der rechten Seite dieser Trend gibt Ihnen eine bessere Chance, rentabel zu sein. Dann dringt Harmon auf die Sektoranalyse ein. Wie relativ Stärke verwendet werden kann, um zu finden, welche die stärksten und die schwächsten Sektoren sind und wie sie in Bezug auf den Haupttrend ausführen. Der zweite Teil des Buches beschäftigt sich mit der technischen Analyse, um eine Watchlist von Aktien zu entwickeln und einen ersten Plan zu erstellen, um sie zu handeln. Seine in diesem Abschnitt, dass Harmons plainspoken und unkomplizierte Ansatz wirklich zahlt sich für den Leser, da er in der Lage ist, ein Thema, das oft einschüchternd für Investoren und brechen sie auf eine leicht verständliche Weise zu nehmen. Der dritte Abschnitt taucht in die Welt der Optionen und wie man sie benutzt. Erneut bietet dieser Abschnitt Informationen für Aktienanleger, wie Optionen zur Absicherung von Positionen oder zur Senkung der Kostenbasis langfristiger Beteiligungen genutzt werden können. Schließlich endet das Buch mit einem Abschnitt, der dem Entwerfen von Optionsstrategien gewidmet ist, von den einfachsten bis zu den sehr komplexen, und der beste Weg, sie auszuführen. Wie Sie mit einem Buch dieses umfassende erwarten würde, ist es chock voll von Diagrammen und Abbildungen, um dem Leser besser zu helfen, die Konzepte zu verstehen, die diskutiert werden, aber ein sehr nettes addiertes Feature ist die Fähigkeit, auf eine Begleiterweb site zuzugreifen, in der Sie nicht nur alle sehen können Die Diagramme in voller Farbe, sondern können sie für Ihren eigenen Gebrauch herunterladen. Was noch besser für diejenigen, die das Buch kaufen ist, dass sie aktiv mit Harmon auf einer täglichen Basis sowohl seine StockTwits Stream engagieren können. Sowie auf dem Blog für seine Geld-Management-Firma Dragonfly Capital. Ive gesehen Greg Harmon sprechen eine Reihe von Zeiten auf Industrie-und Investment-Events und seine kein Wunder, dass Wiley amp Sons, einer der angesehensten Verlage in der Kategorie Finanzen, wählte ihn dieses Buch zu schreiben. Seine Fähigkeit, komplexe investieren Themen wie diese zu nehmen und brechen sie in zu verdaulichen und verständlichen Stücke ist unübertroffen. Er hat auch die beeindruckende Leistung des Schreibens eines Buches über das Optionen-Trading abgezogen, das sogar ansprechen und wertvoll sein wird für diejenigen, die noch nie eine Option gehandelt haben, noch planen, in die Zukunft. Die Top-technischen Indikatoren für Options Trading Es gibt Hunderte von technischen Indikatoren zur Verfügung, die von Händlern nach ihrer Art des Handels und Wertpapiere gehandelt werden. Dieser Artikel konzentriert sich auf einige wichtige technische Indikatoren spezifisch für Optionshandel. (Confused) Wenn Sie nicht sicher sind, dass technischer Handel oder Optionen für Sie ist, schauen Sie sich an oder Tutorial, Einführung in Stock Trader Types, um Ihren bevorzugten Stil zu entscheiden.) Dieser Artikel setzt Vertrautheit des Lesers mit Optionen Terminologie und Berechnungen in technischen Indikatoren beteiligt . Wie der Optionshandel unterschiedlich ist In der Regel werden technische Indikatoren für den kurzfristigen Handel verwendet. Im Vergleich zu einem typischen Börsenhändler sucht ein Optionshändler nach weiteren Handelsaspekten: Bewegungsumfang (Wie viel - Volatilität), Bewegungsrichtung (Welcher Weg) und Dauer des Umzugs (Wie lange) Da Optionen verfallen Vermögenswerte (siehe Zeitverfall der Optionen), ist die Haltedauer für den Optionshandel von Bedeutung. Ein Aktienhändler hat die Freiheit, die Position auf unbestimmte Zeit zu halten oder sogar die kurzfristige margin hebelfinanzierte Position in eine Cash-basierte Holding umzuwandeln. Aber ein Option Trader ist durch die begrenzte Dauer aufgrund der Option Ablaufdatum beschränkt, wo es keine Wahl, eine Option Position auf unbestimmte Zeit halten. Es wird daher wichtig, die richtigen Handelsstrategien unter Berücksichtigung des Zeitfaktors auszuwählen. Aufgrund der obigen Einschränkungen sind nahezu alle für das Optionshandeln geeigneten technischen Indikatoren Impulsindikatoren, die dazu neigen, überkaufte und überverkaufte Märkte zu identifizieren und somit Preisumkehrungen und damit verbundene Trends zu identifizieren. Die folgenden technischen Indikatoren werden häufig für Optionshandel verwendet: Ein technischer Impulsindikator, der die Größenordnung der jüngsten Gewinne mit den jüngsten Verlusten vergleicht, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen eines Vermögenswertes zu bestimmen. Wie ist RSI nützlich für Optionshandel RSI versucht, überkaufte und überverkaufte Bedingungen eines Wertpapiers zu bestimmen. Sie liefert damit wichtige Hinweise auf die kurzfristigen Kursbewegungen oder Korrekturen und Stornierungen, sobald der überkaufte oder überverkaufte Zustand identifiziert wird. RSI arbeitet am besten für Optionen auf einzelne Aktien (anstelle von Indizes), da Aktien den überkauften und überverkauften Zustand häufiger im Vergleich zu Indizes zeigen. Optionen auf hoch liquide Hochbeta-Aktien machen die besten Kandidaten für den kurzfristigen Handel auf der Basis von RSI. (Check out Investopedias detaillierte Artikel über RSI mit Beispiel s) Als Standard-Parameter häufig gefolgt, RSI Werte von 0-100. Ein Wert über 70 gibt die überkauften Werte an, und die unter 30 stehen für überverkauft. Alle Optionshändler sind sich der Bedeutung der Volatilität bei der Optionsbewertung bewusst. Bollinger-Bänder erfassen diesen Aspekt einer zugrunde liegenden Sicherheit, so dass obere und untere Bereiche in dynamisch erzeugten Bändern auf der Grundlage der jüngsten Preisbewegungen der Sicherheit identifiziert werden können. Zwei wichtige Hinweise, die von Bollinger-Bändern abgeleitet werden: Die Banden expandieren und kontrahieren, wenn die Volatilität aufgrund der jüngsten Kursbewegung der Aktie steigt oder sinkt (Expansion deutet auf hohe Volatilität und Kontraktion hindeutet auf eine geringe Volatilität). Der Gewerbetreibende kann somit Optionspositionen annehmen, die eine Stornierung erwarten. Der aktuelle Marktpreis kann anhand der aktuellen Bandbreite für jedes Breakout-Muster beurteilt werden. Breakout über Top-Band zeigt überkauften Markt, der ideale Indikator für den Kauf Put-oder Shorting-Anrufe ist. Breakout unterhalb des unteren Bandes zeigt überverkauft Markt eine Gelegenheit, Anrufe oder Short-Puts bei niedriger Volatilität zu kaufen. Es ist darauf zu achten, Volatilität Shorting Optionen bei hoher Volatilität ist von Vorteil, da es höhere Prämien für den Händler, während Kauf Optionen bei niedriger Volatilität bietet günstigere Optionen. Händlern steht es frei, ihre eigenen gewünschten Werte zu verwenden, während sie Bollinger Bands betrachten. Häufig verfolgte Werte sind 12 für einfachen gleitenden Durchschnitt und 2 für Standardabweichung für obere und untere Bänder. Für Hochfrequenzoptionshändler bietet der IMI-Indikator eine gute Auswahl an technischen Indikatoren, um auf Intraday-Optionsgeschäfte zu wetten. Es kombiniert die Konzepte der Intraday Candlesticks und RSI, so dass eine geeignete Bandbreite (ähnlich RSI) für Intraday-Handel durch Angabe überkauft und überverkauft Märkte. Allerdings ist es wichtig, zusätzlich über die Trendigkeit der Preisbewegungen bewusst zu sein, denn wenn es einen starken sichtbaren Aufwärtstrend gibt, zeigen die Impulsindikatoren häufig überdurchschnittliche Chancen. Im Bewusstsein der Trends, und zusätzlich mit IMI, kann ein Händler Potenziale, wo er kann in eine lange Position in einem aufstrebenden Markt bei Zwischen-Intraday-Korrekturen und Short-Positionen in einem Abwärtstrend Markt bei Zwischenpreis Bumps. IMI wird wie folgt berechnet: 1. Wenn Close gt Open: Gewinne Gain (n-1) (Close - Open) Verluste 0 2. Wenn Close lt Open: Verluste Verlust (n-1) (Open - Close) Gewinne 0 3. Hinzufügen von Gewinnen und Verlusten für vergangene n ausgewählte Perioden 4. IMI 100 x (Gewinne / Verluste) Der Indikator IMI (kombiniert mit einem geeigneten Trend nach Indikator) bietet durch den Einsatz von Hebelwirkung mit Optionspositionen einen großen technischen Indikator für den Optionshandel. Die Formel bietet Flexibilität für Händler, ihre eigenen gewünschten Werte für n verwenden. Häufig gefolgt resultierende Werte sind 70 oder höher, was auf überkaufte Märkte und 30 oder darunter anzeigt überverkauft Märkte. Die Interpretation bleibt der oben diskutierten RSI ähnlich. Zusätzlich zum RSI-Korb ist der MFI ein weiterer Impulsindikator, der die Preis - und Volumendaten kombiniert, um Preisentwicklungen für eine Aktie zu identifizieren. Es ist auch als Volumen-gewichtet RSI bekannt. Mit dem Volumen, das in Berechnungen betrachtet wird, liefert der MFI-Indikator wichtige Inputs über die Höhe des Kapitalflusses in und aus einer Aktie über einen kürzeren Zeitraum (empfohlen 14 Tage). Aufgrund der Abhängigkeit von Volumendaten eignet sich MFI-Indikator für aktienbasierte Optionenhandel (anstelle von indexbasiert) und Messen besser für langfristige Optionshandel statt häufiger Intraday. Händler suchen Fälle, in denen MFI-Indikator in die entgegengesetzte Richtung zum Aktienkurs bewegt, da dies ein führender Indikator sein kann, um eine Trendumkehr vorherzusagen. Häufig gefolgt resultierende Werte für den Money Flow Index sind 20 Anzeigen überverkauft und 80 Anzeigen Overbought. Die Put-Call-Ratio gibt das Verhältnis des Handelsvolumens von Put-Optionen zu Call-Optionen an. Anstelle des absoluten Wertes des Put-Call-Verhältnisses zeigen die Änderungen des Wertes eine Veränderung der Gesamtmarktstimmung an. Eine hohe bis niedrigere Wertbewegung weist auf einen zinsbullischen Trend hin, was darauf hinweist, dass mehr Anrufe von den Händlern gewählt werden, während eine Bewegung mit niedrigem bis hohem Wert einen rückläufigen Trend zeigt, da mehr Puts auf dem Markt interessant sind. Die offenen Zinsen deuten auf offene oder nicht abgewickelte Kontrakte in Optionen hin. OI bedeutet nicht unbedingt einen bestimmten Aufwärtstrend oder Abwärtstrend, liefert aber Hinweise auf das Ende eines bestimmten Trends. Das zunehmende offene Interesse zeigt einen neuen Kapitalzufluss und damit eine Nachhaltigkeit des bestehenden Auf - oder Abwärtstrends, während ein rückläufiges offenes Interesse ein Ende des Trends bedeutet. Für den Optionshandel, bei dem die Trader von kurzfristigen Kursbewegungen und Trends profitieren möchten, bietet OI wichtige Informationen, die für das Eingehen oder die Quadrierung von Optionspositionen vorteilhaft sind. OI-Werte, zusätzlich zu den gehandelten Volumen und Preisbewegungen, werden häufig von Option Traders verwendet. Hier ist eine indikative Interpretation für OI und Preisbewegungen: Home raquo Bildung raquo Mit technischen Analyse für den Handel mit technischen Analyse zu Trade Trading Binäre Optionen beinhaltet, dass nur einfache Investitionsentscheidungen YesNo. Allerdings wird ein wirklich erfolgreicher Trader eine Vielzahl von Analysewerkzeugen zur Verfügung stellen, die sowohl technisch als auch grundlegend sind, um vorhersagen zu können, wie sich die Märkte bewegen werden. Während die fundamentale Analyse darauf abzielt, wie makro - und mikroökonomische Kräfte die Preise beeinflussen können, ist die technische Analyse die Methode, Statistiken und Daten spezifischer Optionen zu analysieren, um bei der Ermittlung der zukünftigen Kursentwicklung zu helfen. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Methoden, die in der technischen Analyse verwendet werden, aber sie können alle in zwei Studien 8211 objektiv und subjektiv eingestuft werden. Die objektiven Untersuchungen beinhalten Trendmethoden, Impulsmethoden und Reversionsmethoden. Subjektive Studien umfassen Unterstützung und Resistenz und Mustererkennung. Ziel Technischen Analyse Trend folgend Eine der am häufigsten verwendeten Strategien in der technischen Analyse ist das Studium der Vergangenheit Preise, um festzustellen, ob ein Trend in den Preis eines Vermögenswertes gebildet hat. Dies kann durch Betrachten der vergangenen gleitenden Durchschnitte eines Vermögenswertes erreicht werden. Ein gleitender Durchschnitt (manchmal auch ein rollender Durchschnitt) ist ein Durchschnitt, in dem die letzten Tage aus dem berechneten Durchschnitt entfernt werden. In einem 10 Tage gleitenden Durchschnitt wird am 11. Tag der 1. Tag aus dem berechneten Durchschnitt entfernt. Das zweithäufigste verwendete Werkzeug in folgenden Trends ist die MACD 8211 gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz. Dies errechnet Marktimpuls und zeigt an, ob der Impuls steigt oder fallengelassen wird. Es misst die täglichen Bewegungen im gleitenden Durchschnitt durch Vergleich einer kürzeren gleitenden Durchschnittsänderung mit einer längeren gleitenden Durchschnittsänderung. Sollten die Änderungen des kürzeren gleitenden Durchschnitts größer sein als die längere gleitende Durchschnittsänderung, wird der MACD steigen, was eine erhöhte Dynamik bedeutet. Wenn das Gegenteil passiert, fällt der MACD ab. Mittlere Reversion Mittlere Reversion ist eine Theorie, dass der Preis eines Vermögenswertes schließlich wieder auf seinen Durchschnittspreis (den Mittelwert) zurückkehrt, nachdem er sich über einen nicht spezifizierten Zeitraum von ihm entfernt hat. Ein allgemeiner technischer Indikator, der verwendet wird, um die mittlere Reversion zu bestimmen, sind Bollinger-Bänder, die eine mathematische Formel verwenden, um eine bestimmte Standardabweichung zu berechnen, die auf einen bestimmten Durchschnitt zentriert ist. Bollinger-Bands können für fast alle finanziellen Vermögenswerte verwendet werden Subjektive Studien Mustererkennung Hier sucht der Trader nach einem Muster, das verwendet werden kann, um eine zukünftige Kursbewegung vorherzusagen. Ein gutes Beispiel ist das Kopf-Schulter-Muster, wo 2 Schultern und ein Kopf in den Diagrammen gebildet werden und typischerweise wird der Markt fallen, nachdem die zweite Schulter gebildet hat. Kopf-Schulter-Muster in einem zinsbullischen Markt, kann auch in einem bärischen Markt, wo die Grafik wird auf dem Kopf Unterstützung und Widerstand Dies ist ein beliebtes Werkzeug in der technischen Analyse und wird verwendet, um festzustellen, auf welcher Ebene ein Preis wahrscheinlich steigen und an Welches Niveau der Preis wahrscheinlich fallen wird. Eine Unterstützung Ebene ist das Niveau, wo der Preis geht unter und findet Unterstützung (Investoren kaufen). Der Preis steigt dann von der Bounce aufwärts von dieser Ebene. Allerdings, wenn der Preis bricht dieses Niveau, wird der Preis wahrscheinlich weiter sinken, bis ein anderes Support-Niveau gefunden wird. Ein Widerstandswert ist das andere Ende der Skala. Dies ist, wo der Preis steigt, bis es ein Widerstandsniveau findet (Investoren verkaufen) und der Preis steigt an. Allerdings, wenn der Preis bricht dieses Niveau, wird der Preis wahrscheinlich weiter steigen, bis ein anderer Widerstand gefunden wird. Für den Binary Options Trader sollte die technische Analyse einen integralen Bestandteil jeder Handelsstrategie bilden. Das Erlernen der Techniken, die an der technischen Analyse beteiligt sind, kann sich als wesentlich für einen Händler erweisen, wenn er Positionen einträgt und diese verlässt sowie ein Positionsrisiko verfolgt. Kombiniert mit einem fundierten Verständnis der Grundlagen, kann die technische Analyse von unschätzbarem Wert für den Erfolg des Handels sein. Mit technischen Analysen zu handeln a t modifi en dernier le 13. März 2015 Par Dana Gee Kommentare sind geschlossen.